Obligaties (algemeen)

[Holding]

Met dank voor een tip van Lieve:
https://www.bolero.be/uploads/media/670 ... pdf?1.6.50
Hoeveel ik er van zal ontvangen van mijn order????????

Waarschijnlijk 60% van hoeveel je hebt ingeschreven, afgerond op 1000 tal. Al weet ik niet hoe ze dan afronden (omhoog of omlaag)
Laat het ons weten.

[charel01]

Ik heb 2/3 van mijn Inschrijving WORXINVEST NV 24-30 5,10% (NBB) toegewezen gekregen.
Geld is wel van de rekening al gegaan.

[reteiP]

Ik heb 2/3 van mijn Inschrijving WORXINVEST NV 24-30 5,10% (NBB) toegewezen gekregen.
Geld is wel van de rekening al gegaan.

Idem ook 2/3. Zal bij velen zo zijn bij Bolero maar dan gaan ze toch ergens moeten compenseren bij de grotere orders om in totaal aan die 62% te komen.

Geld is al van de rekening maar op valutadatum 16/10. Is dus eerder geblokkeerd gewoon.

[charel01]

Obligaties staan nu in mijn lijst van de andere obligaties.

[ZyppBe]

De 5 favoriete obligaties van… Alister Brown (Invesco): ‘Hoewel Britse economie onverwacht sterk groeide, denken wij dat groei op korte termijn zal afnemen’
https://trends.knack.be/beleggen/adviez ... n-invesco/

Hoe beweegt de beurs in de tweede helft van 2024? Trends.be vraagt marktexperts naar hun favoriete beleggingen.

Deze week is het de beurt aan Alister Brown, product director voor het Fixed Income Europe-team van Invesco. Daar is hij verantwoordelijk voor de communicatie over de beleggingsstrategieën van het team.

1/ Heimstaden

“Ons fonds investeert voornamelijk in grote, betrouwbare bedrijven in de Verenigde Staten en Europa. Onlangs hebben we ons gericht op de Europese vastgoedsector, die te kampen heeft met hogere rentes. In september 2023 kochten we een lening van Heimstaden met een rente van 1,375 procent, die in 2027 afloopt. We betaalden hier een lage prijs voor, wat een rendement van ongeveer 8 procent opleverde. Heimstaden wist zijn kredietwaardigheid te behouden door de verkoop van eigendommen en herfinancieringen. De waarde van de obligatie is nu gestegen en levert momenteel 4,6 procent op.”

2/ Oekraïense overheid

“De obligaties van Oekraïne worden tegen zeer lage prijzen verhandeld. Begin 2024 kochten we obligaties voor prijzen die ongeveer een kwart van de oorspronkelijke waarde bedroegen. Oekraïne heeft zijn schuld in september opnieuw geregeld en nieuwe obligaties uitgegeven, die nu tegen de helft van de oorspronkelijke waarde worden verhandeld. Dat soort beleggingen is risicovol, omdat ze afhankelijk zijn van de oorlogssituatie en de steun van andere landen. Toch kan Oekraïne, wanneer het conflict eindigt, externe hulp verwachten voor de wederopbouw, wat een groot voordeel kan opleveren.”

3/ Barclays

“In november 2023 kochten we obligaties van de Britse bank Barclays met een rente van 9,625 procent. Die leningen kunnen vanaf 2029 worden terugbetaald. Sinds de financiële crisis kijken we scherp naar dat soort leningen van banken. Barclays doet het momenteel goed: ze maken winst, de kwaliteit van hun bezittingen is verbeterd en ze keren geld uit aan hun aandeelhouders. De obligaties leveren op dit moment een rendement van 7 procent op.”

4/ British Telecom

“We hebben onlangs belegd in een lening van British Telecom met een rente van 5,125 procent, die kan worden terugbetaald in 2029. British Telecom heeft in het verleden meer problemen gehad dan andere Europese telecombedrijven, maar het gaat nu beter. De kasstroom verbetert en er is veel geïnvesteerd. De obligatie levert nu een rendement van 4,5 procent op. We verwachten dat deze obligatie in de toekomst meer in waarde zal stijgen, zodat het verschil met vergelijkbare bedrijven kleiner wordt.”

5/ Britse overheid

“In mei 2023 kochten we voor het eerst een Britse staatslening met een looptijd tot 2061 en een rente van 0,5 procent. Deze obligatie verloor flink aan waarde toen de Bank of England de rente in 2022 verhoogde. We kochten de obligatie toen de prijs laag was en sindsdien schommelt de waarde. Hoewel de Britse economie onverwacht sterk groeide, denken wij dat de groei op korte termijn zal afnemen, en dat de Bank of England de rente sneller zal verlagen dan men verwacht.”

Alle prijs- en rendementsgegevens zijn afkomstig van Bloomberg op 8 oktober 2024.

[quince]

Er bestaat kennelijk ook een volatiliteitsindex voor obligaties met de ticker MOVE.

What's the MOVE Index and Why It Might Matter? (Charles Schwab)

The MOVE Index, a.k.a the "VIX of bonds," helps investors track volatility across U.S. Treasuries.
Sometimes, it can signal future action in equities. (...)

MOVE weekly.png

Bron

Ik heb deze grafiek echter nog niet begrepen.

[charel01]

Onze vriend AI heeft er wel wat uitleg over, ik had er ook nog nooit over gehoord:
De MOVE-index: Een maat voor de volatiliteit in de obligatiemarkt

De MOVE-index is een indicator die de verwachte volatiliteit van de Amerikaanse langetermijnrente meet. In eenvoudigere termen: hoe hoger de MOVE-index, hoe groter de verwachte schommelingen in de rentetarieven van Amerikaanse staatsobligaties.
Wat betekent dit voor beleggers?

Risicobeoordeling: Een stijgende MOVE-index suggereert dat de obligatiemarkt onrustiger wordt. Dit kan een signaal zijn voor potentiële prijsvolatiliteit in obligatiefondsen en ETF's.
Beleggingsstrategie: Beleggers kunnen de MOVE-index gebruiken om hun beleggingsstrategie aan te passen. Bij een hoge MOVE-index kunnen sommige beleggers ervoor kiezen om meer defensieve posities in te nemen, terwijl anderen juist kansen zien om te profiteren van de volatiliteit.
Economische indicatie: De MOVE-index kan ook als een economische indicator dienen. Een sterk stijgende index kan wijzen op onzekerheid over de economische toekomst of op veranderingen in het monetaire beleid van de Federal Reserve.

Waar kan je de MOVE-index vinden?

Je kunt de actuele waarde van de MOVE-index vinden op verschillende financiële websites en platforms, zoals:

Financiële nieuwswebsites: Veel grote financiële nieuwswebsites bieden realtime of historische gegevens over de MOVE-index.
Trading platforms: Online brokers en trading platforms bieden vaak tools en grafieken waarmee je de MOVE-index kunt volgen.
Financiële data providers: Bedrijven die gespecialiseerd zijn in het leveren van financiële data, zoals Bloomberg en Reuters, bieden uitgebreide informatie over de MOVE-index.

Belangrijke opmerking

Hoewel de MOVE-index een waardevolle indicator is, is het belangrijk om deze in combinatie met andere factoren te gebruiken bij het nemen van beleggingsbeslissingen. De financiële markten zijn complex en worden beïnvloed door een groot aantal factoren.

[Nice guy]

Voor mezelf even een update gemaakt van de rendementen van staatsobligaties dus kan ze hier ook evengoed delen . Rendement houdt rekening met € 3 DeGiro kosten en de 0.12% belasting, alsook de 30% roerende voorheffing indien het gaat om een obligatie met intrest. Voorlaatste kolommetje totaal rendement, laatste het rendement per jaar. Heb zelf de DE0001141802 en IT0005454241 in portefeuille. De meest interessante lijken momenteel de Roemeense met vervaldatum '28 en '30.

Teruggevonden op een ander forum:

Vrijstelling voor OLO's en vergelijkbare effecten
Volgens de wetgeving met betrekking tot de TOB wordt een belasting van 0,12% geheven op elke transactie in obligaties, zowel bij aankoop als verkoop. De wet voorziet echter in een vrijstelling van deze beursbelasting voor OLO's (lineaire obligaties), de langlopende obligaties uitgegeven door de Belgische staat. In 2013 werd deze vrijstelling, op verzoek van de Europese Commissie, uitgebreid tot obligaties van andere Europese landen die vergelijkbaar zijn met OLO's.

Vorig jaar in oktober een Duitse staatsobligatie gekocht die loopt tot 18/10/24 (DE0001141802) en er werd blijkbaar onterecht beurstaks aangerekend. Deze week een mailtje gestuurd naar Bolero en ze hebben het order nu gecorrigeerd.

Na het lezen van deze tekst heb ik ook even contact opgenomen met Bolero.
Een quote uit het ontvangen antwoord.

Uit voorzichtigheid kenden KBC-bank en ook andere Belgische banken tot op dit moment geen vrijstelling van beurstaks toe op de verrichtingen met buitenlandse obligaties.

KBC Bank zal contact opnemen met de FOD-financiën om deze problematiek aan te kaarten.
Rechtzettingen van onterecht ingehouden beurstaks zullen pas gebeuren van zodra KBC Bank zelf meer duidelijkheid van de fiscale administratie heeft verkregen over de kenmerken die leiden naar “analogie”.

[charel01]

Het Federaal Agentschap van de Schuld heeft aangekondigd dat er op 4 december 2024 nieuwe staatsbons uitgegeven zullen worden. Deze staatsbons hebben een looptijd van 1 jaar en 8 jaar. De exacte rente (coupon) voor beide staatsbons wordt op 21 november 2024 bekendgemaakt.

Belangrijke data:

Bekendmaking coupon: 21 november 2024
Start inschrijving via plaatsende instelling: 25 november 2024
Einde inschrijving via plaatsende instelling: 3 december 2024
Start inschrijving via Grootboek: 25 november 2024
Einde inschrijving via Grootboek: 2 december 2024
Uitgiftedatum: 4 december 2024

[Bob_De_Bouwer]

Is er iemand die kan uitleggen hoe een callable obligatie gebaseerd op de Euro stoxx50 werkt?
Concreet deze als voorbeeld: XS2444532100
De inhoud hiervan is Chinees voor mij
Mijn voornaamste zorg is het risico, is dit bij grote bewegingen van de EuroStoxx dat Goldman Sachs de obligatie kan terugkopen en je enkel het rendement van de resterende jaren verliest, of zijn er meer risico's?